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午评:券商股爆发!沪指重返3000点,创业板指创一年半新高

发布时间:2019-12-17 11:32    来源媒体:证券时报

类滞涨压力缓解、中美经贸磋商进展向好、中央经济工作会议继续以稳为主,政策预期稳定,在此提振下,短期市场风险偏好上移,市场情绪也明显得以提升,科技成长高度活跃,半导体、5G、消费电子等科技题材近期持续活跃。

12月份以来,市场预期逐步修复向好,包括政策面受阶段CPI上行的掣肘较小(11月中下旬连续下调系列政策利率)、经济阶段趋稳(PMI超预期反弹、进口增速转正及社融信贷回升)、工业企业利润底部有望缓升(PPI降幅收窄并将趋于缓升)等。

国都证券认为,目前来看,高概率的类滞涨担忧缓解的高概率情景正得到部分确认,已催化12 月上旬指数连续温和反弹、科技成长高度活跃的行情;而中美经贸阶段协议进展积极的乐观情景提前发酵后得到确认,有望进一步驱动中级别上修行情,预计以低估值大金融蓝筹为首带动股指再上台阶。

盘面上,科技股走势有所分化,前期火热的半导体、消费电子有所调整,MiniLED、5G等科技题材接力上涨;分拆上市利好投行业务突出的优质券商,南京证券再次涨停,实现三连板;猪肉价格维持高位运行,猪肉、鸡肉等养殖股今日集体反弹,新五丰率先涨停;重稀土单月上涨近14%,稀土永磁概念闻风而动,带动有色金属板块走高,赣锋锂业率先涨停。

截至午间收盘,沪指涨0.97%,重返3000点大关,深证成指涨1.08%,创业板指涨0.91%,创一年半新高,两市半日合计成交4048.71亿元。

北向资金再次出现大幅净流入,截至午间收盘,北向资金半日合计净流入41.35亿元,其中,沪股通净流入25.53亿元,深股通净流入15.82亿元。

机构策略

12月13日,中美双方达成第一阶段商贸协议。华泰策略认为,此次未加关税是情理之中,美方关税施压空间已显著减小;此次达成协议或略超市场预期,但后续协议的达成门槛大概率上升。

中期内A股运行逻辑大概率进一步回归内部,继续关注政策支持增大、外部边际减压、“供需共同受益”的设备类企业如工控、锂电设备、半导体设备等。

安信证券指出,伴随着近期经济增速整体企稳,中央经济工作会议和中美第一阶段商贸协议文本达成一致也都进一步有利于市场的经济预期和风险偏好,市场短期将维持一定热度,机会有望扩散,市场将继续关注成长性行业有没有新的潜在机会。

另一方面,市场也会对和经济下行相关度较高而此前被很多机构所回避的行业关注。行业重点关注:非银金融、传媒、计算机、新能源汽车、钢铁、商贸零售等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

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